Handels Und Liquiditätsstrategien

Wie baut man eine Trading-Strategie Wenn Handel auf Märkten, ist es oft vorteilhaft, einen strategischen Ansatz haben. Während das Konzept des Handels auf Jagden und Launen ndash und profitabel ist, so zu tun, kann in der Praxis attraktiv klingen, ist es viel schwieriger und weit weniger wahrscheinlich als wenn man einen formelhaften Ansatz hatte, mit dem sie auf Märkten spekulieren. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun. Dieser Artikel wird durch die primären Bereiche, die Händler wollen, um beim Bau ihrer Strategien zu gehen. Bevor die Strategie jemals geschaffen wird, muss der Trader zunächst entscheiden, welchen Marktzustand sie ausschauen. Im ersten Teil unserer Wie man eine Strategie-Serie aufbauen. Wir haben dieses Thema im Detail betrachtet. Und wie wir gesehen haben, zeigen die Märkte 3 primäre Bedingungen: Trend, Range und Breakout (wie in der Abbildung unten gezeigt). Erstellt mit MarketscopeTrading Station Jeder dieser Marktbedingungen kann deutlich unterschiedliche Töne aufweisen. Ranges können häufig in ruhigen Märkten stattfinden. Die Unterstützung andor Widerstand, dass Bereiche definieren werden gebrochen, wenn der Preis ausbricht, oft aus einer Form von Nachrichten oder Stimuli. Breakouts können schnell und wütend sein, schnell zu einem Händler zu stoppen oder zu begrenzen. Breakouts können extrem volatil sein, und als solche müssen diese Strategien anders aufgebaut werden als Bereichs - oder Trendstrategien in Bezug auf Geld und Risikomanagement. Sobald ein Bias hat begonnen, in den Markt zu setzen, können längerfristige Trends entwickeln. Wieder einmal ist dies eine einzigartige Bedingung, die einen Ansatz anders als Reichweite oder Trends Märkte erfordert. Sobald ein Händler entschieden hat, welche Marktbedingung sie für ihre Strategie aufbauen wollen, müssen sie entscheiden, welche Zeitrahmen sie analysieren und ihre Geschäfte ausführen möchten. In den Zeitrahmen des Handels. Untersuchten wir die häufigsten Intervalle, die Händler auf der Grundlage der gewünschten Haltezeiten untersuchen möchten. Wir gingen weiter, um das Konzept der Multiple Time Frame Analyse zu erforschen. In denen Händler ein längerfristiges Diagramm verwenden können, um die allgemeinen Tendenzen oder das Gefühl zu messen, das in einem Währungspaar vorhanden sein kann und dann unter Verwendung eines kürzerfristigen Diagramms, um einen körnigeren Blick zu erhalten, während sie den Handel geben. Mehrere Zeitrahmenanalyse-Intervalle, die von James Stanley vorbereitet werden, geben den Handel ein Der nächste Schritt beim Aufbau einer Strategie ist, anzufangen, zu entwerfen, wie der Händler in Handel einsteigt. Wie sahen wir in Grading Market Bedingungen. Unterstützung und Resistenz können Bereiche definieren und so Breakouts definieren und gleichzeitig einiges an Unterstützung beim Risikomanagement in trendbasierten Strategien bieten. EURUSD interagiert mit dem 1.30-NiveauGeschafft mit MarketscopeTrading Station Nachdem ein Trader über die Art und Weise der Unterstützung und des Widerstands entschieden hat, die in der Strategie genutzt werden sollen, müssen sie einen Weg finden, die Stärke der Kursbewegungen zu bewerten. Wie man eine Strategie aufbauen kann, Teil 4: Grading Trends. Haben wir miteinander verbunden einige der früheren Konzepte der Preis-Aktion, mehrere Zeitrahmen-Analyse und Marktbedingungen zu helfen Händler sehen, dass sie grade, wie lsquostrongrsquo ein Trend wurde. (Erstellt mit Trading Station 2.0Marketscope) In, wie man eine Strategie aufbauen, Teil 5: Risikomanagement. Wir schauten auf, was viele Händler als der wichtigste Teil des Schaffens, Handels und der Aufrechterhaltung eines Handelsansatzes betrachten und das ist die Weise, in der Händler das Risiko handhaben. Viel dieses Teils der Reihe basierte um die Forschung, die durch DailyFX in den Merkmalen der erfolgreichen Händlerforschungsstudie durchgeführt wurde. In der DailyFX Traits of Successful Traders-Serie wurden die tatsächlichen Ergebnisse von echten Händlern auf über 12 Millionen Trades analysiert, um herauszufinden, was am besten funktioniert hat und wie Händler auf diese Ergebnisse hinarbeiten könnten. Wir betrachteten die Tatsache, dass viele Gewerbetreibende zwar öfter als sie verlieren (mit einem Gewinnprozentsatz von mehr als 50), aber die Höhe ihrer Gewinne und Verluste, die oft ihren Erfolg oder Misserfolg in den Märkten vorhersagen würden. Wir sprachen dann über die Verwendung von Risk-to-Belohnung-Verhältnissen, in denen der Händler steht, um mehr zu machen, wenn sie richtig sind, als sie verlieren könnten, wenn sie falsch sind zu sprechen. Das Bild unten zeigt ein 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis: 1-zu-2 Risk-to-Reward Ratio, wie auf der FXCM Trading Station II dargestellt. Wir haben dann das Konzept der Hebelwirkung, wie beschrieben, untersucht In wie viel Kapital sollte ich mit Forex Handel. Von Jeremy Wagner. Dies war die 4. und letzte Tranche der Traits of Successful Traders Serie. Und bietet einige sehr aufschlussreiche Informationen. Aus der Grafik können wir sehen, dass Trader mit größeren Salden (zwischen 5.000 und 9.999) niedrigere Leverage-Werte (im unteren Teil des Graphen) verwendet haben und diese niedrigeren Leverage-Werte eine höhere Rentabilität ermöglichen. Händler mit Hebelwirkung von 5: 1 waren profitabel 37,37 der Zeit, während Händler mit Waagen unter 1.000 im Durchschnitt 26: 1 Hebel ndash verwenden und waren nur profitabel 20,91 der Zeit. Dies ist eine massive Abweichung, da Händler mit einer moderaten 5: 1 Leverage Ratio waren öfter als Händler mit 26: 1 Hebelwirkung profitabel. Schlägt vor, daß lsquo Händler schauen sollten, um eine wirkungsvolle Hebelwirkung von 10 zu - 1 zu benutzen oder weniger. rsquo Wenn Ihre Strategie ausführen Bis zu diesem Punkt haben wir viele Bereiche behandelt, die Händler zu schauen wünschen würden, wenn sie ihre Strategien aufbauen. Vielleicht so wichtig, wenn nicht mehr so ​​ndash ist, wenn wir tatsächlich handeln wird die Strategie, die wir erstellen. Einer der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der Devisenmarkt ist die Tatsache, dass es doesnrsquot schließen. Wir diskutierten dieses Thema ausführlich in dem Artikel lsquo Trading the World. rsquo Charting der 24-Stunden-Charakter der FX-Markt von Trading the World. Von James Stanley Obwohl der Markt 24 Stunden am Tag geöffnet ist, kann Preis-Aktion auf deutlich unterschiedliche lsquotonesrsquo auf, was Zeit des Tages ist es zu nehmen, und wo Liquidität angeboten wird. Zum Beispiel ist die asiatische Sitzung in der Regel als langsamer Preis-Aktion bieten, mit stärkerer Einhaltung von Unterstützung und Widerstand und weniger Potenzial für lsquobig moves. rsquo Daher können Händler, die Range-basierte Strategien ausführen, besser durch die Konzentration ihrer Einträge gedient werden Auf der asiatischen Sitzung. Bei 3AM ET beginnt die Liquidität aus London. Die viele Händler für den lsquoheartrsquo des Devisenmarktes halten. London ist das größte Marktzentrum, bringt die meisten Liquidität, und kurz nach dem offenen ndash großen Bewegungen können oft auf den wichtigsten Währungspaaren bezeugt werden. Trader, die zuvor Streckenstrategien in der asiatischen Session ausführten, müssten hier vorsichtig sein, denn Unterstützung und Widerstand können mit dem Ansturm der Liquidität, die aus London kommen, leichter gebrochen werden. Trader, die Breakout-Strategien durchführen, finden oft die schnellen und volatilen Märkte, nach denen sie nach den London Open suchen. Um 8 Uhr, wie die Vereinigten Staaten eröffnet für Unternehmen noch mehr Liquidität fließt in den Devisenmarkt. Diese Periode gilt als die lsquooverlap, rsquo, wenn sowohl London als auch New York Markt-Zentren handeln und dies ist oft die umfangreichste Zeit des Tages auf dem Devisenmarkt. Schnelle Bewegungen können reichlich vorhanden sein, die Volatilität extrem hoch, da das Potenzial für Umkehrungen sogar die stärksten Bereichsstrategien verunglimpfen kann. Nach London schließt für den Tag, kann der Geschmack der US-Sitzung einiges ändern. Durchschnittliche stündliche Bewegungen können abnehmen, und Preis-Aktion kann abnehmen. Die US-Session kann Obertöne übernehmen, was allgemein in der asiatischen Session ausgestellt wird: langsame Preisbewegungen, die durch einen höheren Grad an Respekt vor zuvor definierten Unterstützungs - und Widerstandswerten akzentuiert werden. Tradesessions benutzerdefinierte Indikator für Trading Station --- Geschrieben von James B. Stanley Sie können folgen James auf Twitter JStanleyFX. Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. How Wichtig Ist LIQUIDITÄT zu Betfair Trading Sind Sie neu hier Vergewissern Sie sich, Abonnieren Sie Sport Trading Life für mehr Kostenlose Betfair Tipps, Systeme und Strategie-Beratung, wenn es kommt Natürlich tut es etwas, das ist Sehr wichtig für den Handel auf Betfair aber ist nicht genug bedeckt ist die Bedeutung der Präsenz der Liquidität auf dem Markt, den Sie handeln. Ein großer Fehler Ich sehe viele Anfänger machen ist immer in Märkten, wo die Liquidität ist arm, die sie in einem ganzen Haufen von Schwierigkeiten verlässt beteiligt. Daher ist es wichtig zu verstehen, dass Sie sich nur auf den hohen Liquiditätsmärkten auf Betfair engagieren sollten. Genau das, was ist ein hoher Liquiditätsmarkt Der einfachste Weg, um einen hohen Liquiditätsmarkt zu beschreiben ist ein Markt mit viel Geld in ihm abgestimmt. Märkte, die über eine 5-Zeichen-Marke auf sie abgestimmt haben, können meist als sehr flüssig markiert werden. Dies ist jedoch nicht alles, was Sie beachten sollten. Was macht wirklich einen Betfair-Markt zu einem hohen Liquiditätsmarkt ist die Fähigkeit, Ihre Wetten mit einer hohen Geschwindigkeit und zu den Preisen, die Sie wollen. Daher sind Sie wirklich über einen Markt mit einem hohen Maß an Interesse und Umsatz denken. Wenn Sie davon überzeugt sind, Ihr Geld vollständig auf den Preis, den Sie eingeben, dann sind Sie wahrscheinlich in einem hohen Liquiditätsmarkt. Wie identifizieren Sie einen Low-Liquidity-Markt Es gibt verschiedene verräterische Anzeichen dafür, dass der Markt, auf den Sie schauen, eine geringe Liquidität aufweist. Der Betrag Matched In der oberen rechten Ecke des Marktes sehen Sie die Gesamtmenge des Geldes, die auf dem Markt bis jetzt zusammengebracht wird. Dies sollte das erste, was Sie betrachten und wenn Sie sehen Mengen in der Einzel-, Doppel-, Dreibett-, Vier-Figur-Bereich dann dieser Markt ist ziemlich niedrig auf die Liquidität. Dies bedeutet nicht, können Sie nicht handeln es überhaupt, aber nur, dass Sie sollten wahrscheinlich anpassen Ihre Einsätze und Handel mit Vorsicht. Lücken in den Preisen Wenn Sie Preise suchen und Sie sehen können, dass es zum Beispiel 1.50 bis zurück, aber 1.70 zu legen, dann ist dies ein ziemlich klares Zeichen, dass Sie in einem niedrigen Liquiditätsmarkt sind. Sie wollen idealerweise Märkte, wo Sie sehen, 1.50 bis zurück und 1.51, um ohne Lücken in den Preisen überhaupt. Große Beträge Waiting Be Matched 8211 Dann schauen Sie sich die Preise auf Betfair und das Geld underneat diese Preise. Wenn Sie sehen, dann mehr als 4 Zahlen warten, um in jedem Feld abgestimmt werden, dann ist dies ein hoher Liquiditätsmarkt. Wenn Sie kleine Mengen sehen dann steuern klar. Zum Beispiel: Oben sehen Sie ein Beispiel für ein Ereignis, das alle Zeichen von HIGH LIQUIDITY zeigt. Dieses Spiel ist in der Champions League, die eine der beliebtesten Sportveranstaltungen auf dem Planeten ist und es gibt 424k mehrere Stunden, bevor es sogar startet abgestimmt. Dann können Sie sehen, die Preise haben keine Lücken zwischen ihnen und darunter können Sie sehen, riesige Mengen an Geld warten, um abgestimmt (und genommen) werden. Der oben genannte Markt geschieht am selben Abend wie das Madrider Derby und dies ist ein klares Beispiel für ein LOW LIQUIDITY-Match, das nicht förderlich für den Handel ist. Sie sehen nur 5k wurde bisher so weit, es gibt Lücken in den Preisen und es gibt kleine Geldbeträge in den Boxen. Beachten Sie die 10 zur Verfügung stehenden 2,72 zu legen Mit der Zeit wird es einfacher, sofort einen niedrigen oder hohen Liquiditätsmarkt zu identifizieren und dies sollte Ihnen helfen, die möglichen Bananenhäute zu vermeiden. Aber warum sollten Sie vermeiden, niedrige Liquidität Märkte mit geringer Liquidität sollte aus einer Vielzahl von Gründen vermieden werden: Es ist schwer, Geld zu verdienen, wo es kein Geld Abhängig von Ihrem Betfair Ambitionen, ist es wahrscheinlich nicht genug Geld auf dem Markt für sie Etwas lohnt sich auf lange Sicht. Zum Beispiel könnte es leicht sein, den Markt mit 100 Einsätzen zu beherrschen und doppelte Gewinne zu machen, aber auf längere Sicht gibt es keinen Raum, in die Waage zu gehen. Ein Tennis-Markt könnte Millionen von Pfund umgedreht auf jedes Spiel, das bedeutet, dass Ihr Zimmer, um in den Markt zu skalieren ist ziemlich hoch ist und Sie können 5-6 Figur Stangen verwenden, wenn Sie wollten, aber dass türkische Volleyball-Markt (zum Beispiel) wahrscheinlich gewonnen werden In der Lage, so große Einsätze zu behandeln. Gezwungen, schlechten Wert zu nehmen Beim Handel mit einem niedrigen Liquiditätsmarkt Dinge können groß sein, wenn es gut geht, wie es einfach sein kann, bessere Preise zu erhalten dann normal, wenn auf den Markt gehen. Allerdings, wenn der Markt geht gegen Sie und Sie müssen in einer Eile, dann können Sie gezwungen werden, einige ziemlich schlechte Preise zu nehmen. Dies kann wirklich in Ihre Gewinnspanne zu essen. Denken Sie darüber nach 8211 Wenn es viel Geld auf dem Markt gibt, bedeutet das, dass es viele Leute gibt. Wenn viele Menschen sind alle in etwas beteiligt, sollte es deutlich zu machen, dass einige dieser Menschen werden einige ernsthafte Geld daraus machen. Daher ist dies eindeutig ein Markt, den Sie in mehr als die obskuren interessiert sein sollten. Also, wo finde ich die besten Märkte für Liquidität Wenn es eine Sportveranstaltung, die wahrscheinlich viel Interesse sammeln wird, dann ist es in der Regel ziemlich flüssig für den Handel auf Betfair werden. Ein Premier League Fußballspiel wird immer Geld durchfließen, während ein Spiel aus der bulgarischen Zweitliga wahrscheinlich so viel Geld in ihm haben und sollte für den Handel vermieden werden. Märkte wie Tennis und Cricket sind in der Regel mit Liquidität strotzen, wie die großen courtside Spieler nehmen einander auf, dies bedeutet nicht, dass es unmöglich ist, ein Stück der Kuchen selbst bekommen, aber Veranstaltungen, die viel öffentliches Interesse sammeln wird in der Regel recht flüssig und das Ist der Grund, warum der Markt auf dem Eurovision Song Contest und der X-Factor TV-Show so stark ist. Aber Sie sollten auch wissen, dass nur, weil ein Ereignis beliebt ist nicht bedeutet, dass alle Märkte innerhalb der Veranstaltung wird voll von Geld sein. Zum Beispiel in Fußball-Märkten wie Match Odds, OverUnder 2.5 Tore und die richtige Punktzahl werden die meisten flüssig, aber die mehr obskure Märkte werden nicht sein und sollte vermutlich vermieden werden, wenn Sie wissen, was Sie tun. Mein Rat, gehen, wo das Geld ist und bleiben weg von den leeren Märkten Sie sollten auch lesen: